Toelichting mutatie reserves

Algemene reserves
In 2024 voegen we € 735.000 toe voor de uitvoering van het college uitvoeringsprogramma.

We onttrekken € 100.000 voor het armoede-impulsbudget en € 10.000 voor evenementen jongeren.

Bestemmingsreserves (dekkingsreserves)
Deze reserves zetten we voor € 778.000 (€ 492.000 + € 286.000) in als dekking om af te schrijven op activa met economisch nut (onderwijs- en sportaccommodaties).

Bestemmingsreserves (overig)

Toevoeging
In 2024 voegen we € 1.500.000 toe aan de reserve Infrastructurele oplossingen.

Onttrekking
In totaal onttrekken we € 1.742.000 aan de bestemmingsreserves:

• Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering: inzet voor kosten projectleiderspool (€ 100.000);

• Reserve Automatisering: inzet voor incidentele kosten automatisering (€ 219.000)

• Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden: geld van werkzaamheden die we in 2023 niet uitvoeren storten we in deze reserve. We halen dat in 2024 weer uit de reserve (€ 1.424.000).

Reserves Grondbedrijf

Toevoeging
In totaal voegen we € 592.000 toe aan de reserves van het Grondbedrijf:

• Reserve Realisatie Omgevingsvisie: tussentijdse winstnemingen op diverse grondexploitaties (€ 517.000);

• bijdrage aan de reserve Compenserend groen naar rato van de grondverkopen binnen de grondexploitaties en saldoregulatie (€ 33.000);

• saldoregulatie tussen reserves Grondbedrijf (€ 42.000).

Onttrekking
In totaal onttrekken we € 199.000 aan de reserves van het Grondbedrijf:

• Reserve Realisatie Omgevingsvisie: dekking exploitatietekorten verspreide percelen (€ 32.000);

• Reserve Realisatie Omgevingsvisie: saldoregulatie ten gunste van reserve compenserend groen (€ 42.000);

• Reserve Compenserend groen: dekking kosten aanleg ecologische verbindingszones (€ 75.000);

• Reserve Cultuur: dekking kosten voor het realiseren van kunst in de wijk (€ 50.000).